키움증권에서 4일 제주항공(089590)에 대해 "1분기에 주목할 때"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다.
키움증권 이창희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
키움증권에서 제주항공(089590)에 대해 "4Q 제주항공은 매출액 3,325억원(YoY+27.1%), 영업이익 66억원(YoY-62.4%)을 기록할 것으로 전망된다. 2017년 4Q 기준 항공기 기재수 B737 단일 기종 총 31대에서 2018년 4Q 기준 총 39대로 8대 증가했다. 따라서 전체 운항횟수 증가로 인해 매출액은 전년대비 약 27% 이상 확대될 것으로 예상된다"라고 분석했다.
또한 키움증권에서 "내국인 출국자수 증가에 따라 김포 및 인천공항의 슬롯은 포화 상태가 지속되고 있는 상황이다. 동사는 이에 대한 대응으로 무안 및 대구 등의 지방공항 국내선 및 국제선 슬롯을 확대하고 있다. 선제적으로 공급 능력을 확대해 늘어나는 수요를 확보하겠다는 전략으로 파악된다"라고 밝혔다.
한편 "작년 하반기에는 일본 지역에서 자연 재해가 빈번하게 발생했고 소비 심리도 둔화되는 모습을 보이며 여객 수요가 일시적으로 감소했다. 다만 기본적으로 자연재해 등으로 인해 감소한 여객 수요가 완전히 사라지기는 쉽지 않다고 판단되며 여객 수요는 이연될 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년6월 60,000원까지 높아졌다가 2018년11월 45,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 45,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 44,714 | 50,000 | 39,000 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 39,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190104 | BUY(MAINTAIN) | 45,000 | | 20181107 | BUY(MAINTAIN) | 45,000 | | 20180912 | BUY(MAINTAIN) | 53,000 | | 20180808 | BUY(MAINTAIN) | 60,000 | | 20180612 | BUY(REINITIATE) | 60,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190104 | 키움증권 | BUY(MAINTAIN) | 45,000 | | 20190102 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 40,000 | | 20181212 | 삼성증권 | BUY | 43,000 | | 20181212 | 유진투자증권 | HOLD(유지) | 39,000 |
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