대신증권에서 4일 한세실업(105630)에 대해 "수주 회복세, 환율상승으로 비교적양호한 실적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다.
대신증권 유정현, 이나연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
대신증권에서 한세실업(105630)에 대해 "4분기 달러 기준 오더 수주 증가율은 5% 내외로 파악되며 수주 증가와 환율 상승(yoy +1.5%) 영향으로 영업이익률은 전년도 BEP 수준에서 +2.4%까지 회복된 것으로 추정된다"라고 분석했다.
또한 대신증권에서 "당사는 동사 주가가 상반기 섹터내 크게 아웃퍼폼할 것으로 전망하고 있다. 이는 2019년 1분기 수주 증가율은 약 6~7% 내외로 예상되는데다, 현재 환율이 전년도 상반기에 비해 5% 정도 높아 수주 회복 및 환율 효과로 상반기 매출 성장률은 10%를 상회하고, 영업이익률 개선 추세가 돋보일 것으로 예상되기 때문이다"라고 밝혔다.
한편 "미국 소매 시장의 구조조정 일단락으로 지난해 대만 OEM 업체들의 실적 개선이 나타나며 이들 업체들의 주가 상승률이 높았는데, 올해는 국내 OEM 업체들의 실적 개선이 뒤따르면서 이들 기업들의 주가는 후행적으로 상승할 가능성이 높다고 판단된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년2월 27,000원까지 높아졌다가 2018년7월 16,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 25,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 22,714 | 26,000 | 19,000 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 26,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL(？규)'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190104 | BUY | 25,000 | | 20181130 | BUY | 25,000 | | 20181115 | BUY | 25,000 | | 20180816 | MARKETPERFORM | 19,000 | | 20180706 | MARKETPERFORM | 16,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190104 | 대신증권 | BUY | 25,000 | | 20181218 | DB금융투자 | BUY(유지) | 22,000 | | 20181203 | 키움증권 | OUTPERFORM(INITIATE) | 21,000 | | 20181120 | 하나금융투자 | NEUTRAL(？규) | 19,000 |
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