4일 오전 9시25분 현재 전일대비 2.44% 하락하면서 56,000원을 기록하고 있는 NHN엔터테인먼트는 지난 1개월간 3.61% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 NHN엔터테인먼트의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 NHN엔터테인먼트의 위험을 고려한 수익률은 -2.2를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 그러나 코스피업종의 위험대비수익률 -9.7보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 NHN엔터테인먼트가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
표준편차
수익율
위험대비 수익율
롯데관광개발
3.3%
-3.5%
-1.0
CJ CGV
2.3%
-6.4%
-2.7
이노션
2.2%
0.0%
0.1
녹십자홀딩스
2.0%
-3.6%
-1.7
NHN엔터테인먼트
1.6%
-3.6%
-2.2
서비스업
1.1%
-4.9%
-4.4
코스피
0.7%
-6.8%
-9.7
관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +0.1%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 서비스업업종은 0.1% 상승중이다.
녹십자홀딩스
24,200원
▲300(+1.26%)
CJ CGV
39,500원
▼900(-2.23%)
이노션
63,400원
▲300(+0.48%)
롯데관광개발
13,850원
▼350(-2.46%)
[재무분석 특징]
영업이익률 현재 4.47%로 업종평균 수준.PER은 18.7로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.6으로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 NHN엔터테인먼트는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 낮은 상태를 보이고 있으며, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 적정한 수준를 유지하고 있다.
NHN엔터테인먼트
롯데관광개발
이노션
녹십자홀딩스
CJ CGV
ROE
3.2
5.2
11.2
6.4
2.2
PER
18.7
289.0
15.2
12.5
77.5
PBR
0.6
15.0
1.7
0.8
1.7
기준년월
2018년9월
2018년9월
2018년9월
2018년9월
2018년9월
기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
12월26일부터 전일까지 외국인이 5거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 148,223주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 36,918주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 111,305주를 순매도한 것으로 집계됐다.
투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.19%로 적정수준
최근 한달간 NHN엔터테의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.19%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.43%를 나타내고 있다.
거래비중 기관 23.71%, 외국인 44.59%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 44.59%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 31.68%를 보였으며 기관은 23.71%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 64.96%로 가장 높았고, 기관이 25.47%로 그 뒤를 이었다. 개인은 9.56%를 나타냈다.
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 상승 또는 하락으로 방향을 잡을 추세전환점에 접근해 있다.
현재주가 근처인 57,100원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 57,100원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 57,100원대는 전체 거래의 18.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 50,300원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제1매물대 저항구간인 57,100원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 57,100원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 57,100원대의 저항가능성과 50,300원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.
